亞士擬募資不超8億元，半數將用于長壽生產基地項目

時間：2021-08-09 08:59:58 類型：全屋定制瀏覽量：4772

8月6日，亞士創能（以下簡稱“公司”）公告，公司擬公開發行可轉換公司債券，發行總額不超8億元，募集資金扣除發行費用后，將全部用于亞士創能長壽綜合制造基地項目、防水材料制造基地項目、補充流動資金及償還銀行債務。

公告顯示，本次發行可轉債擬募集資金總額不超過80000.00萬元（含80000.00萬元），募集資金扣除發行費用后，將用于亞士創能長壽綜合制造基地項目（擬使用募集資金投資金額41000.00萬元）；防水材料制造基地項目（擬使用募集資金投資金額15000.00萬元）；補充流動資金及償還銀行債務（擬使用募集資金投資金額24000.00萬元）。

隨著亞士創能經營規模的逐步擴張，公司資產規模不斷增加。2018年、2019年、2020年、截止2021年3月31日各期末，公司總資產分別為 254312.24 萬元、318029.88 萬元、519461.67 萬元和537298.14 萬元，呈逐期增長趨勢。2020 年末公司總資產較 2019 年末增長了63.34%，增幅較大的主要原因是：一是公司 2020 年收到非公開發行募集資金導致貨幣資金規模增大；二是隨著公司經營規模的擴大，公司應收賬款和應收票據金額增大；三是公司購買機器設備、構建廠房和土地導致公司固定資產和無形資產規模增大。

中外涂料網注意到，近年來，隨著城市更新和存量住房改造提升進程的不斷推進，亞士創能業務規模不斷增長。2018年度、2019年度、2020年度，公司營業收入分別為16.62億元、24.25億元和35.07億元，呈現逐期增長的趨勢。公司主營業務突出，凈利潤主要來源于營業利潤，公司主營業務盈利能力較好。亞士表示，報告期內收入規模逐年增長，盈利能力持續提升，主要原因是：一是得益于公司所處涂料行業、保溫裝飾板行業、建筑保溫材料行業市場應用范圍廣闊、市場需求度逐步提升，同時受環保政策和高質量發展需求的影響，涂料行業、保溫裝飾一體化材料等行業的市場集中度進一步提升；二是報告期內公司整體產能進一步提升導致產品供應能力大幅提升。

伴隨業務規模的持續增長，公司對流動資金的需求將保持增長。因此，本次公開發行可轉債可以補充公司營運資金，滿足未來業務增長的資金需求，為公司持續發展提供有力保障，并進一步促進主營業務平穩健康發展。

作為一家集功能型建筑涂料、保溫裝飾板、防火保溫新材料研發、制造和服務于一體的高新技術企業，亞士創能是中國建筑節能保溫與裝飾材料行業的領導型企業。2017年，亞士創能在上海證券交易所主板上市，成為中國建筑節能與裝飾材料主板上市股，翻開了可持續發展的嶄新篇章。公司總部位于上海市青浦工業園區，在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生產基地,營銷網絡覆蓋全國。

亞士創能表示，目前行業市場空間巨大，下游需求穩定。行業集中趨勢明顯，產業加速融合，推動行業龍頭市場占有率不斷提高。此外，產業政策支持行業向綠色和節能方向發展。因此，本次募集資金投資項目是必要可行的。

本次公開發行可轉債募集資金的用途合理、可行，符合國家產業政策以及公司的戰略發展規劃方向。本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司業務規模，對公司的經營業務產生積極影響，有利于提高公司的持續盈利能力、抗風險能力、技術創新能力，增強公司綜合競爭力，有利于公司可持續發展，符合全體股東的利益。

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